United Parcel Service, Inc. (UPS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для United Parcel Service, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (4.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
Aksjens avkastning det siste året (-2.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
Nåværende gjeldsnivå 32.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.66 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)

Ulemper

Prisen (138.18 $) er høyere enn virkelig verdi (92.67 $)

Lignende selskaper

Deere & Company

Lockheed Martin

Caterpillar

W.W. Grainger

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

18 november 17:37 UPS offers Teamsters 'significant' pay boost as union's strike threat looms

18 november 17:14 UPS contract talks with Teamsters union near deadline, deal could hike company's costs

18 november 16:36 Teamsters leader tells Biden to butt out of labor talks with UPS as strike looms

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	United Parcel Service, Inc.	Industrials	Indeks
7 dager	3.7%	3.7%	1.3%
90 dager	8%	-48.7%	7.6%
1 år	-2.7%	-35%	31.5%

UPS vs Sektor: United Parcel Service, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 32.31 % det siste året.

UPS vs Marked: United Parcel Service, Inc. har klart dårligere enn markedet med -34.2 % det siste året.

Stabil pris: UPS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: UPS med ukentlig volatilitet på -0.0516 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 20.29

P/S: 1.5

Mer data på UPS

3.2. Inntekter

EPS	7.8
ROE	38.76%
ROA	9.47%
ROIC	30.22%
Ebitda margin	13.75%

Mer data på UPS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (138.18 $) er høyere enn rettferdig pris (92.67 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (138.18 $) er 32.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.29) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.29) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.86) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.86) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.76) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.76) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.22 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.22%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.14%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.76%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.47%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (30.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (30.22%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (32.42%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 44.66 % til 32.42 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 342.47%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.08%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
16.08.2023	Cesarone Nando President, US Operations	Salg	171.7	3 919 050	22 825
19.07.2023	Subramanian Bala Chief Digital & Tech Officer	Kjøpe	185.3	1 597 100	8 619
26.01.2022	Brothers Norman M. Jr Chief Legal & Compliance Off	Kjøpe	196.83	303 512	1 542
26.01.2022	Gutmann Kathleen M. Chief Sales & Solutions Off	Kjøpe	196.83	303 118	1 540
26.01.2022	Lane Laura J CHF Crp Aff, Com & Sustain Off	Kjøpe	196.83	148 016	752

9. Kampanjeforum United Parcel Service, Inc.

Gå til kampanjeforumet "United Parcel Service, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: UPS - United Parcel Service, Inc.

Bedriftsanalyse United Parcel Service, Inc.