Bedriftsanalyse United Parcel Service, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.71 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Ulemper
- Prisen (109.95 $) er høyere enn virkelig verdi (98.02 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-23.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| United Parcel Service, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.4% | -7.6% | 2.7% |
| 90 dager | -12.9% | -14.7% | -4.5% |
| 1 år | -23.5% | -4.7% | 10% |
UPS vs Sektor: United Parcel Service, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -18.83 % det siste året.
UPS vs Marked: United Parcel Service, Inc. har klart dårligere enn markedet med -33.58 % det siste året.
Stabil pris: UPS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UPS med ukentlig volatilitet på -0.4526 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (109.95 $) er høyere enn rettferdig pris (98.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (109.95 $) er 10.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.29) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.29) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.86) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.86) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.76) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.76) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 73.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (73.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.76%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.47%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (30.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (30.22%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.01 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
