Bedriftsanalyse Ur-Energy Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.59 $) er lavere enn rettferdig pris (1.6 $)
- Nåværende gjeldsnivå 5.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.61 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.64%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.91%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-41.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ur-Energy Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | -15.4% | -0.2% |
| 90 dager | -18.3% | -18.3% | 5.5% |
| 1 år | -22.1% | -12.9% | 27.2% |
URG vs Sektor: Ur-Energy Inc. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -9.24 % det siste året.
URG vs Marked: Ur-Energy Inc. har klart dårligere enn markedet med -49.39 % det siste året.
Stabil pris: URG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: URG med ukentlig volatilitet på -0.4259 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.59 $) er lavere enn rettferdig pris (1.6 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.59 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.45) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (22.53) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (22.53) er høyere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-12.66) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-12.66) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 58.7 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (58.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-41.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-41.91%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-24.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-24.44%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
