Bedriftsanalyse United Rentals
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 45.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Ulemper
- Prisen (609.35 $) er høyere enn virkelig verdi (482.66 $)
- Utbytte (0.8953%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| United Rentals | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -7.6% | 1.4% |
| 90 dager | -22.5% | -14.7% | -4.6% |
| 1 år | -8.8% | -4.7% | 9.9% |
URI vs Sektor: United Rentals har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -4.14 % det siste året.
URI vs Marked: United Rentals har klart dårligere enn markedet med -18.71 % det siste året.
Stabil pris: URI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: URI med ukentlig volatilitet på -0.17 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (609.35 $) er høyere enn rettferdig pris (482.66 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (609.35 $) er 20.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.17) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.17) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.82) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.82) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.74) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.74) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.74) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.74) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.82%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.47%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.21%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8953 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8953% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8953 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.75%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
