Bedriftsanalyse USA Compression Partners, LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.82%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.7008%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.55%).
Ulemper
- Prisen (22.14 $) er høyere enn virkelig verdi (2.61 $)
- Nåværende gjeldsnivå 85.52 % har økt over 5 år fra 50.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| USA Compression Partners, LP | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.2% | -17.5% | 2.9% |
| 90 dager | 0.4% | -21.2% | 2.4% |
| 1 år | -0.7% | -14.5% | 26.4% |
USAC vs Sektor: USA Compression Partners, LP har overgått «Energy»-sektoren med 13.84 % det siste året.
USAC vs Marked: USA Compression Partners, LP har klart dårligere enn markedet med -27.11 % det siste året.
Stabil pris: USAC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: USAC med ukentlig volatilitet på -0.0135 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.14 $) er høyere enn rettferdig pris (2.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.14 $) er 88.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (118.35) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (118.35) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.25) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.87) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.87) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.77) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.77) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.2%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7488%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7488%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1257.99%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
