Bedriftsanalyse Universal Insurance Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Ulemper
- Prisen (22.41 $) er høyere enn virkelig verdi (20.02 $)
- Utbytte (2.35%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.16 % har økt over 5 år fra 0.5771 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Universal Insurance Holdings, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.3% | -11.5% | -3.1% |
| 90 dager | -1.7% | -29.8% | -0.7% |
| 1 år | 10.6% | 11.4% | 17.6% |
UVE vs Sektor: Universal Insurance Holdings, Inc. har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -0.873 % det siste året.
UVE vs Marked: Universal Insurance Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -7.04 % det siste året.
Stabil pris: UVE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UVE med ukentlig volatilitet på 0.203 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.41 $) er høyere enn rettferdig pris (20.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.41 $) er 10.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.39) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.39) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.45) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3549) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3549) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.78) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.78) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.58%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
