Bedriftsanalyse Valaris Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (50.6 $) er lavere enn rettferdig pris (80.06 $)
- Nåværende gjeldsnivå 25.6 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.72 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=43.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-16.26%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Valaris Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -17.2% | 0.5% |
| 90 dager | -26.6% | -18.7% | 2% |
| 1 år | -40.7% | -16.3% | 24.9% |
VAL vs Sektor: Valaris Limited har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -24.44 % det siste året.
VAL vs Marked: Valaris Limited har klart dårligere enn markedet med -65.59 % det siste året.
Stabil pris: VAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VAL med ukentlig volatilitet på -0.7828 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (50.6 $) er lavere enn rettferdig pris (80.06 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (50.6 $) er 58.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.94) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.94) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.58) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.58) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.88) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.88) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.34) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.34) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (43.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (43.54%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.02%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-104.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-104.74%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
