Bedriftsanalyse INNOVATE Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.91 $) er lavere enn rettferdig pris (11.16 $)
- Aksjens avkastning det siste året (35.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 69.31 % har økt over 5 år fra 0.9183 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| INNOVATE Corp. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -19.6% | -8.4% | -2.8% |
| 90 dager | 69.1% | -16.8% | -2.9% |
| 1 år | 36% | -5.5% | 15.5% |
VATE vs Sektor: INNOVATE Corp. har overgått «Industrials»-sektoren med 41.5 % det siste året.
VATE vs Marked: INNOVATE Corp. har overgått markedet med 20.5 % det siste året.
Litt ustabil pris: VATE er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: VATE med ukentlig volatilitet på 0.6919 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.91 $) er lavere enn rettferdig pris (11.16 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.91 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.6418) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.6418) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0615) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0615) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.11) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.22%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
