Bedriftsanalyse Vectrus, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 10.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.93 %.
Ulemper
- Prisen (33.88 $) er høyere enn virkelig verdi (32.85 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vectrus, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.7% | -2.1% |
| 90 dager | 0% | -13.7% | -5.4% |
| 1 år | 0% | 1.6% | 12.1% |
VEC vs Sektor: Vectrus, Inc. har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -1.61 % det siste året.
VEC vs Marked: Vectrus, Inc. har klart dårligere enn markedet med -12.05 % det siste året.
Stabil pris: VEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VEC med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.88 $) er høyere enn rettferdig pris (32.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.88 $) er 3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.23) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.23) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.05) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.05) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.21) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.21) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.9657) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.9657) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.19 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.71%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.65%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2022 | HOWELL MARY L Director |
Kjøpe | 33.34 | 50 010 | 1 500 |
| 04.05.2022 | Boston Brad Director |
Kjøpe | 34.07 | 85 413 | 2 507 |
| 04.05.2022 | GIULIANO LOUIS J Director |
Kjøpe | 34.07 | 118 257 | 3 471 |
| 04.05.2022 | HOWELL MARY L Director |
Kjøpe | 34.07 | 85 413 | 2 507 |
| 04.05.2022 | Murdy William F Director |
Kjøpe | 34.07 | 85 413 | 2 507 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
