Bedriftsanalyse V.F. Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (40.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.81%).
Ulemper
- Prisen (22.79 $) er høyere enn virkelig verdi (20.5 $)
- Nåværende gjeldsnivå 64.01 % har økt over 5 år fra 43.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-42.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:32 White slip-ons are in, thanks to ‘Squid Game,' good news for Vans
18 november 16:22 'Squid Game' mania has shoppers snapping up Vans' white slip-on shoes
2.3. Markedseffektivitet
| V.F. Corporation | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.9% | -5.7% | 2.9% |
| 90 dager | 17.7% | -5.1% | 2.4% |
| 1 år | 40.6% | 1.8% | 26.4% |
VFC vs Sektor: V.F. Corporation har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 38.78 % det siste året.
VFC vs Marked: V.F. Corporation har overgått markedet med 14.18 % det siste året.
Stabil pris: VFC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VFC med ukentlig volatilitet på 0.7806 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.79 $) er høyere enn rettferdig pris (20.5 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.79 $) er 10 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (68.25) er høyere enn for sektoren som helhet (34.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (68.25) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5297) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5297) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (36.73) er lavere enn for sektoren som helhet (49.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (36.73) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -67.51 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-67.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-42.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-42.41%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.57%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.41%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (255.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
