Bedriftsanalyse Delaware Investments National Municipal Income Fund
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.28 $) er lavere enn rettferdig pris (10.52 $)
- Utbytte (4.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (34.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (25.59%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 44.01 % har økt over 5 år fra 0.2301 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-25.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Delaware Investments National Municipal Income Fund | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -8.2% | 2.3% |
| 90 dager | 4.4% | 0.8% | 5.2% |
| 1 år | 34% | 25.6% | 27% |
VFL vs Sektor: Delaware Investments National Municipal Income Fund har overgått «Financials»-sektoren med 8.43 % det siste året.
VFL vs Marked: Delaware Investments National Municipal Income Fund har overgått markedet med 7.03 % det siste året.
Stabil pris: VFL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VFL med ukentlig volatilitet på 0.6543 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.28 $) er lavere enn rettferdig pris (10.52 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.28 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8847) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8847) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (48.3) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (48.3) er høyere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.65) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.65) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -219.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-219.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-25.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-25.38%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-14.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-14.17%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
