Bedriftsanalyse Invesco Trust for Investment Grade Municipals
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.78 $) er lavere enn rettferdig pris (14.99 $)
- Utbytte (4.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.15 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (0.5624%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.3% | -6.6% | -1.7% |
| 90 dager | -6.7% | -0.4% | 4.4% |
| 1 år | 0.6% | 23.2% | 25.5% |
VGM vs Sektor: Invesco Trust for Investment Grade Municipals har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -22.64 % det siste året.
VGM vs Marked: Invesco Trust for Investment Grade Municipals har klart dårligere enn markedet med -24.9 % det siste året.
Stabil pris: VGM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VGM med ukentlig volatilitet på 0.0108 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.78 $) er lavere enn rettferdig pris (14.99 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.78 $) er 53.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.24) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.24) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8594) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8594) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.22) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.22) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.59) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.59) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-150.82%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-150.82%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.8%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-9.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-9.93%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.94% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
