Bedriftsanalyse VirnetX Holding Corp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0484 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.5867 %.
Ulemper
- Prisen (8.03 $) er høyere enn virkelig verdi (8.02 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.938%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-38.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| VirnetX Holding Corp | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -10.2% | -1.2% |
| 90 dager | 52.4% | -18% | -6.6% |
| 1 år | 27.3% | -2.1% | 6.9% |
VHC vs Sektor: VirnetX Holding Corp har overgått «Technology»-sektoren med 29.4 % det siste året.
VHC vs Marked: VirnetX Holding Corp har overgått markedet med 20.34 % det siste året.
Stabil pris: VHC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VHC med ukentlig volatilitet på 0.5242 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.03 $) er høyere enn rettferdig pris (8.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.03 $) er 0.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (100.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7968) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7968) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6314.58) er høyere enn for sektoren som helhet (7.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6314.58) er høyere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.4058) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.4058) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-38.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-38.01%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-33.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-33.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-8.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-8.66%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.938%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
