Bedriftsanalyse Vipshop
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.58 $) er lavere enn rettferdig pris (17.08 $)
- Utbytte (2.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.1%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.73%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 3.24 % har økt over 5 år fra 2.13 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vipshop | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | 8.3% | -0.7% |
| 90 dager | 6.2% | -9% | 7.5% |
| 1 år | -18.2% | -47.1% | 28.2% |
VIPS vs Sektor: Vipshop har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 28.87 % det siste året.
VIPS vs Marked: Vipshop har klart dårligere enn markedet med -46.43 % det siste året.
Stabil pris: VIPS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VIPS med ukentlig volatilitet på -0.3505 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.58 $) er lavere enn rettferdig pris (17.08 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.58 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.37) er lavere enn for sektoren som helhet (32.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.37) er lavere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6018) er lavere enn for sektoren som helhet (2.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6018) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.99) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.99) er lavere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.96%) er høyere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.22%) er høyere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.84%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
