Bedriftsanalyse Invesco Municipal Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.81 $) er lavere enn rettferdig pris (14.41 $)
- Utbytte (5.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (1.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.55 % har økt over 5 år fra 17.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Invesco Municipal Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -0.4% | 2.7% |
| 90 dager | -2.8% | 7.6% | -4.5% |
| 1 år | 1.9% | 19.4% | 10% |
VKQ vs Sektor: Invesco Municipal Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -17.49 % det siste året.
VKQ vs Marked: Invesco Municipal Trust har klart dårligere enn markedet med -8.17 % det siste året.
Stabil pris: VKQ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VKQ med ukentlig volatilitet på 0.0361 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.81 $) er lavere enn rettferdig pris (14.41 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.81 $) er 46.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.19) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.19) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8608) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8608) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.24) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.24) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.44) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 124.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (124.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.84%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-9.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-9.63%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.35%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
