Bedriftsanalyse Velo3D, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.32 $) er lavere enn rettferdig pris (27.65 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9701%).
- Aksjens avkastning det siste året (-91.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.02 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-197.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Velo3D, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.9% | -2% |
| 90 dager | 122.1% | 0.1% | 4.3% |
| 1 år | -91.7% | 12.2% | 24.9% |
VLD vs Sektor: Velo3D, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -103.91 % det siste året.
VLD vs Marked: Velo3D, Inc. har klart dårligere enn markedet med -116.68 % det siste året.
Litt ustabil pris: VLD er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: VLD med ukentlig volatilitet på -1.76 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.32 $) er lavere enn rettferdig pris (27.65 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.32 $) er 1994.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.38) er lavere enn for sektoren som helhet (100.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.38) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.66) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (91.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.09) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 85.26 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (85.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-197.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-197.75%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-87.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-87.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-228.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-228.56%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9701%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
