NYSE: VLO - Valero Energy

Lønnsomhet i seks måneder: -12.62%
Utbytte: +2.98%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Valero Energy

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (130.91 $) er lavere enn rettferdig pris (184.11 $)
  • Utbytte (2.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
  • Nåværende gjeldsnivå 15.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.35 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=33.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)

Ulemper

  • Aksjens avkastning det siste året (-7.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).

Lignende selskaper

BlackRock

Marsh & McLennan

Mastercard

Visa

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Valero Energy Financials Indeks
7 dager -2.5% 0% -1.4%
90 dager -6.5% -47.2% 0.8%
1 år -7.2% 14.7% 21.5%

VLO vs Sektor: Valero Energy har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -21.86 % det siste året.

VLO vs Marked: Valero Energy har klart dårligere enn markedet med -28.67 % det siste året.

Stabil pris: VLO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: VLO med ukentlig volatilitet på -0.1381 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 5.28
P/S: 0.3223
Mer data på VLO

3.2. Inntekter

EPS 25.03
ROE 33.53%
ROA 13.7%
ROIC 9.37%
Ebitda margin 10.25%
Mer data på VLO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (130.91 $) er lavere enn rettferdig pris (184.11 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (130.91 $) er 40.6 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.28) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.28) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.64) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3223) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3223) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.63) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.63) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -179.19 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-179.19%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (33.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.01%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (33.53%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.7%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.37%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (15.18%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 20.35 % til 15.18 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 110.78%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.43%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
18.01.2024 Riggs R. Lane
CEO & President		 Kjøpe 129.12 4 679 180 36 239
28.04.2023 EBERHART PAULETT
Director		 Kjøpe 110.75 212 640 1 920
16.11.2022 Simmons Gary K.
EVP & CCO		 Salg 135.16 236 530 1 750
16.11.2022 Simmons Gary K.
EVP & CCO		 Kjøpe 48.56 84 980 1 750
20.01.2022 Fraser Jason W.
EVP & CFO		 Kjøpe 77.93 1 972 950 25 317

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Valero Energy

Gå til kampanjeforumet "Valero Energy" ⇨

9.3. Kommentarer