Bedriftsanalyse Veralto Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.64%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=60.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Ulemper
- Prisen (95.73 $) er høyere enn virkelig verdi (39.55 $)
- Utbytte (0.2906%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.76 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Veralto Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.4% | -5.2% | 0.4% |
| 90 dager | -6% | -16% | -4.6% |
| 1 år | 12.5% | -11.6% | 9% |
VLTO vs Sektor: Veralto Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 24.19 % det siste året.
VLTO vs Marked: Veralto Corporation har overgått markedet med 3.57 % det siste året.
Stabil pris: VLTO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VLTO med ukentlig volatilitet på 0.2413 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (95.73 $) er høyere enn rettferdig pris (39.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (95.73 $) er 58.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.52) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.52) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.59) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.59) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.9) er høyere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.9) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.99) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.99) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.01 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (60.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (60.67%) er høyere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.74%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2906 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2906 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2906 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.68%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
