Bedriftsanalyse Vulcan Materials
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (206.8 $) er høyere enn virkelig verdi (87.49 $)
- Utbytte (0.6818%) er under sektorgjennomsnittet (2.38%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vulcan Materials | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -21.4% | -4.5% | -0.7% |
| 90 dager | -17.4% | -15.3% | 4.1% |
| 1 år | -8.3% | -9.3% | 25.9% |
VMC vs Sektor: Vulcan Materials har overgått «Materials»-sektoren med 1.05 % det siste året.
VMC vs Marked: Vulcan Materials har klart dårligere enn markedet med -34.17 % det siste året.
Stabil pris: VMC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VMC med ukentlig volatilitet på -0.159 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (206.8 $) er høyere enn rettferdig pris (87.49 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (206.8 $) er 57.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.23) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.23) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.01) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.01) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.86) er høyere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.57) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.57) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.47%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.42%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.05%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6818 % er under sektorgjennomsnittet '2.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6818 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6818 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.47%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
