Bedriftsanalyse Vince Holding Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.06 $) er lavere enn rettferdig pris (4.32 $)
- Aksjens avkastning det siste året (8.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=75.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 57.05 % har økt over 5 år fra 1.17 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vince Holding Corp. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -5.7% | 2.8% |
| 90 dager | 103.1% | -5.1% | 2.7% |
| 1 år | 8.3% | 1.8% | 26% |
VNCE vs Sektor: Vince Holding Corp. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 6.48 % det siste året.
VNCE vs Marked: Vince Holding Corp. har klart dårligere enn markedet med -17.7 % det siste året.
Litt ustabil pris: VNCE er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: VNCE med ukentlig volatilitet på 0.1595 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.06 $) er lavere enn rettferdig pris (4.32 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.06 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.61) er lavere enn for sektoren som helhet (34.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.61) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.868) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.868) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1397) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1397) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.64) er lavere enn for sektoren som helhet (49.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.64) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (75.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (75.5%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.63%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.82%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
