Bedriftsanalyse VolitionRx Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.51 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5918 $)
- Nåværende gjeldsnivå 18.17 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=452.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-83.35%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.34%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| VolitionRx Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.9% | 1.9% | 2.8% |
| 90 dager | -22.7% | -11.8% | -8.2% |
| 1 år | -24.9% | -7.3% | 8.1% |
VNRX vs Sektor: VolitionRx Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -17.55 % det siste året.
VNRX vs Marked: VolitionRx Limited har klart dårligere enn markedet med -33.01 % det siste året.
Stabil pris: VNRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VNRX med ukentlig volatilitet på -0.4786 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.51 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5918 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.51 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (55.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-5.76) er lavere enn for sektoren som helhet (10.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-5.76) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (61.6) er høyere enn for sektoren som helhet (4.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (61.6) er høyere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.951) er lavere enn for sektoren som helhet (13.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.951) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (452.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (-83.35%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (452.68%) er høyere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-126.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-126.36%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
