Bedriftsanalyse Vontier Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (31.5 $) er høyere enn virkelig verdi (26.05 $)
- Utbytte (0.2826%) er under sektorgjennomsnittet (0.9701%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.79 % har økt over 5 år fra 8.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=42.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vontier Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -20.5% | -6.9% | -1.7% |
| 90 dager | -5.2% | 0.1% | 4.4% |
| 1 år | -8.6% | 12.2% | 25.5% |
VNT vs Sektor: Vontier Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -20.73 % det siste året.
VNT vs Marked: Vontier Corporation har klart dårligere enn markedet med -34.03 % det siste året.
Stabil pris: VNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VNT med ukentlig volatilitet på -0.1647 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.5 $) er høyere enn rettferdig pris (26.05 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.5 $) er 17.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.36) er lavere enn for sektoren som helhet (100.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.36) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.04) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.11) er lavere enn for sektoren som helhet (91.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.11) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.73 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (42.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (42.33%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.78%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.89%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2826 % er under sektorgjennomsnittet '0.9701%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2826 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2826 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.11%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
