Bedriftsanalyse VTEX
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.8 $) er lavere enn rettferdig pris (8.9 $)
- Nåværende gjeldsnivå 1.2 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.2 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9165%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.48%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| VTEX | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | -12.6% | 2.8% |
| 90 dager | -17.3% | -13.6% | 2.7% |
| 1 år | -25.3% | 1.5% | 26% |
VTEX vs Sektor: VTEX har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -26.74 % det siste året.
VTEX vs Marked: VTEX har klart dårligere enn markedet med -51.25 % det siste året.
Stabil pris: VTEX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VTEX med ukentlig volatilitet på -0.4857 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.8 $) er lavere enn rettferdig pris (8.9 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.8 $) er 53.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (117.52) er høyere enn for sektoren som helhet (101.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (117.52) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.22) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.22) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.22) er lavere enn for sektoren som helhet (7.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.22) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (85.36) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (85.36) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 253.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (253.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.7%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-31.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-31.74%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9165%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
