Bedriftsanalyse Bristow Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.02 $) er lavere enn rettferdig pris (94.81 $)
- Aksjens avkastning det siste året (21.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.03%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.29 % har økt over 5 år fra 21.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.8231%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bristow Group Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -18.2% | 2.7% |
| 90 dager | -8.8% | -19.9% | -4.5% |
| 1 år | 21.4% | -15% | 10% |
VTOL vs Sektor: Bristow Group Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 36.41 % det siste året.
VTOL vs Marked: Bristow Group Inc. har overgått markedet med 11.34 % det siste året.
Stabil pris: VTOL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VTOL med ukentlig volatilitet på 0.4112 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.02 $) er lavere enn rettferdig pris (94.81 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.02 $) er 205.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.68) er høyere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.68) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9722) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9722) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6169) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6169) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.46) er høyere enn for sektoren som helhet (8.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.46) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-0.2941%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-0.2941%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.8231%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.8231%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.35%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
