Bedriftsanalyse Ventas
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (59.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.89%).
Ulemper
- Prisen (67.63 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7214 $)
- Nåværende gjeldsnivå 59.62 % har økt over 5 år fra 50.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.4318%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ventas | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -9.4% | -1.2% |
| 90 dager | 14.1% | -13.8% | -6.6% |
| 1 år | 59.7% | -7.9% | 6.9% |
VTR vs Sektor: Ventas har overgått «Real Estate»-sektoren med 67.59 % det siste året.
VTR vs Marked: Ventas har overgått markedet med 52.78 % det siste året.
Stabil pris: VTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VTR med ukentlig volatilitet på 1.15 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (67.63 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7214 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (67.63 $) er 98.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (190.73) er høyere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (190.73) er høyere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.04) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.46) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.46) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.16) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.16) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.4318%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.4318%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.1657%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.1657%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.81%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14964.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
