Bedriftsanalyse Verizon
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.43 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.64 %.
Ulemper
- Prisen (43.49 $) er høyere enn virkelig verdi (28.66 $)
- Aksjens avkastning det siste året (6.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=74.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Verizon | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | 3.2% | -1.2% |
| 90 dager | 9.3% | 5.7% | -6.6% |
| 1 år | 6.5% | 25.2% | 6.9% |
VZ vs Sektor: Verizon har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -18.79 % det siste året.
VZ vs Marked: Verizon har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.4507 % det siste året.
Stabil pris: VZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VZ med ukentlig volatilitet på 0.1243 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43.49 $) er høyere enn rettferdig pris (28.66 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43.49 $) er 34.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.61) er lavere enn for sektoren som helhet (51.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.61) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.68) er lavere enn for sektoren som helhet (4.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.68) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.18) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.18) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.22) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.22) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.95 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2289.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (74.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.57%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.91%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.05%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.25%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 6.54 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
