Western Alliance Bancorporation (WAL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Western Alliance Bancorporation

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (78.4 $) er lavere enn rettferdig pris (82.84 $)
Aksjens avkastning det siste året (40.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)

Ulemper

Utbytte (2.08%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
Nåværende gjeldsnivå 11.21 % har økt over 5 år fra 1.76 %.

Lignende selskaper

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

18 november 16:24 SVB collapse: Moody's flags six other banks with concerning credit ratings

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Western Alliance Bancorporation	Financials	Indeks
7 dager	2.7%	1.8%	-0.4%
90 dager	12.2%	-15.3%	1.5%
1 år	40.2%	19.8%	21.8%

WAL vs Sektor: Western Alliance Bancorporation har overgått «Financials»-sektoren med 20.43 % det siste året.

WAL vs Marked: Western Alliance Bancorporation har overgått markedet med 18.46 % det siste året.

Stabil pris: WAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: WAL med ukentlig volatilitet på 0.7738 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 9.85

P/S: 1.64

Mer data på WAL

3.2. Inntekter

EPS	6.66
ROE	11.89%
ROA	1.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	2%

Mer data på WAL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (78.4 $) er lavere enn rettferdig pris (82.84 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (78.4 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5.7%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.85) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.85) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (160.04) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (160.04) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.52 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.52%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.03%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.89%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (11.21%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 1.76 % til 11.21 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1099.67%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.08 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.74%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
15.10.2024	GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO	Kjøpe	93.92	26 767	285
15.10.2024	Curley Stephen Russell Chief Banking Ofc.-NBL	Kjøpe	93.92	15 497	165
15.09.2024	Kennedy Barbara Chief Human Resources Officer	Kjøpe	83.22	8 405	101
15.09.2024	Vecchione Kenneth President and CEO	Kjøpe	83.22	44 856	539
15.09.2024	GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO	Kjøpe	83.22	23 718	285

9. Kampanjeforum Western Alliance Bancorporation

Gå til kampanjeforumet "Western Alliance Bancorporation" ⇨

Investing Port

NYSE: WAL - Western Alliance Bancorporation

Bedriftsanalyse Western Alliance Bancorporation