Bedriftsanalyse WESCO International, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (178.06 $) er lavere enn rettferdig pris (224.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (14.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
Ulemper
- Utbytte (0.906%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.33 % har økt over 5 år fra 25.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WESCO International, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.3% | 1.9% | -0.4% |
| 90 dager | 12.5% | -2.2% | 1.5% |
| 1 år | 14.2% | 10% | 21.8% |
WCC vs Sektor: WESCO International, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 4.17 % det siste året.
WCC vs Marked: WESCO International, Inc. har klart dårligere enn markedet med -7.56 % det siste året.
Stabil pris: WCC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WCC med ukentlig volatilitet på 0.2735 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (178.06 $) er lavere enn rettferdig pris (224.95 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (178.06 $) er 26.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.04) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.04) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4116) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4116) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.38) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.38) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 132.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (132.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.2%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.97%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.906 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.906 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.906 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.5%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Squires Nelson John III Officer |
Kjøpe | 190 | 1 900 000 | 10 000 |
| 07.05.2024 | Green Equity Investors VII, L. 10% Owner |
Salg | 173.02 | 302 785 000 | 1 750 000 |
| 08.02.2024 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Salg | 190 | 663 100 | 3 490 |
| 08.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Salg | 171.16 | 104 921 | 613 |
| 07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Salg | 170.25 | 794 216 | 4 665 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
