Bedriftsanalyse WellCare
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (39.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (349.92 $) er høyere enn virkelig verdi (206.55 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.31%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WellCare | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -1.2% | 0.6% |
| 90 dager | 25% | -30% | -4.3% |
| 1 år | 39.7% | -33.7% | 9.3% |
WCG vs Sektor: WellCare har overgått «Healthcare»-sektoren med 73.37 % det siste året.
WCG vs Marked: WellCare har overgått markedet med 30.38 % det siste året.
Stabil pris: WCG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WCG med ukentlig volatilitet på 0.7627 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (349.92 $) er høyere enn rettferdig pris (206.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (349.92 $) er 41 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.4) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.4) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.6) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.6) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.2) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.2) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.8%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.96%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
