Bedriftsanalyse Woori Financial Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (35.73 $) er lavere enn rettferdig pris (120.13 $)
- Utbytte (6.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (5.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.94 % har økt over 5 år fra 13.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Woori Financial Group Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 0.5% | -2.8% |
| 90 dager | -0.7% | 0.7% | -2.9% |
| 1 år | 5.2% | 18.2% | 15.5% |
WF vs Sektor: Woori Financial Group Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -13.03 % det siste året.
WF vs Marked: Woori Financial Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.3 % det siste året.
Stabil pris: WF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WF med ukentlig volatilitet på 0.0996 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (35.73 $) er lavere enn rettferdig pris (120.13 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (35.73 $) er 236.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.86) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3245) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3245) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3938) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3938) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-205.89) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-205.89) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5033%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5033%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.76% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
