Bedriftsanalyse Cactus, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (52.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.51 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)
Ulemper
- Prisen (59.46 $) er høyere enn virkelig verdi (25.2 $)
- Utbytte (0.9043%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cactus, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -1.5% | 0.3% |
| 90 dager | 8.7% | -47.9% | 4% |
| 1 år | 52.7% | -41.1% | 22.7% |
WHD vs Sektor: Cactus, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 93.77 % det siste året.
WHD vs Marked: Cactus, Inc. har overgått markedet med 29.92 % det siste året.
Stabil pris: WHD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WHD med ukentlig volatilitet på 1.01 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (59.46 $) er høyere enn rettferdig pris (25.2 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (59.46 $) er 57.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.45) er høyere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.45) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.41) er høyere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.31) er høyere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.31) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.27) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.27) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 79.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (79.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.55%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.11%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.34%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9043 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9043 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9043 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.65%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | MARSH WILLIAM D Officer |
Kjøpe | 60 | 198 960 | 3 316 |
| 04.11.2024 | Tadlock Stephen Officer |
Kjøpe | 61.25 | 2 051 880 | 33 500 |
| 21.08.2023 | ODONNELL JOHN A Director |
Salg | 50.95 | 1 401 530 | 27 508 |
| 10.08.2023 | Anderson Donna L Chief Accounting Officer |
Salg | 52.01 | 99 911 | 1 921 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
