Bedriftsanalyse Wipro Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.63 $) er lavere enn rettferdig pris (12.47 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8854%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-28.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.29 % har økt over 5 år fra 11.88 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Wipro Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -1.1% | 1% |
| 90 dager | -46.5% | -40.6% | 3.5% |
| 1 år | -43.5% | -28.7% | 22% |
WIT vs Sektor: Wipro Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -14.8 % det siste året.
WIT vs Marked: Wipro Limited har klart dårligere enn markedet med -65.57 % det siste året.
Stabil pris: WIT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WIT med ukentlig volatilitet på -0.8374 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.63 $) er lavere enn rettferdig pris (12.47 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.63 $) er 243.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.72) er lavere enn for sektoren som helhet (102.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.72) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.8) er lavere enn for sektoren som helhet (7.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.8) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.3) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.3) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.43%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.49%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.42%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8854%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.72%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
