Waste Management

NYSE WM Forfremmelse
Lønnsomheten for året: +4.35%
Utbytteutbytte: 1.38%
Sektor: Industrials

Analyse av selskapet Waste Management

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (4.35%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (2.22%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (100.61 {valuta})
  • Utbytte (1.38%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

3M Company

General Electric

Honeywell

Lockheed Martin

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Waste Management Industrials Indeks
7 dager -3.1% 0.2% -1.6%
90 dager 10.4% -3.1% -2.3%
1 år 4.4% 2.2% 11.7%

WM vs Sektor: Waste Management превзошел сектор "{sektor}" на 2.13% за поседний год.

WM vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -7.37% for det siste året.

Stabil pris: WM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 35.62
P/S: 3.83
Mer data om WM

3.2. Inntekter

EPS 6.7
ROE 27.11%
ROA 5.91%
ROIC 10.5%
Ebitda margin 28.57%
Mer data om WM

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (100.61 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (35.62) er lavere enn sektoren som helhet (49.27).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (35.62) er lavere enn markedet som helhet (64.97).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (9.65) er høyere enn sektoren som helhet (4.7).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (9.65) er lavere enn markedet som helhet (20.2).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (3.83) er lavere enn sektoren som helhet (83.71).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (3.83) er lavere enn markedet som helhet (30.87).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 9.76%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (9.76%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-42.03%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 1.

Veksten av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% har vokst de siste 5 årene. Vekst for {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
02.03.2026 Stith Kimberly G.
SVP - Chief HR Officer		 Salg 243.13 511 21
30.01.2026 Boettcher Charles C
Officer		 Kjøpe 219.32 15 111 689
30.01.2026 Carrasco Rafael
Officer		 Kjøpe 219.01 15 112 690
30.01.2026 Carroll John A.
Officer		 Kjøpe 219.57 4 831 220
30.01.2026 DeSantis Christopher P.
Officer		 Kjøpe 218.85 4 705 215