Bedriftsanalyse Williams
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (35.8 $) er lavere enn rettferdig pris (56.94 $)
- Utbytte (4.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (55.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.26%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 50.24 % har økt over 5 år fra 48.41 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Williams | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | -17.2% | 0.6% |
| 90 dager | 22% | -18.7% | 2.1% |
| 1 år | 55.9% | -16.3% | 25.1% |
WMB vs Sektor: Williams har overgått «Energy»-sektoren med 72.13 % det siste året.
WMB vs Marked: Williams har overgått markedet med 30.81 % det siste året.
Stabil pris: WMB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WMB med ukentlig volatilitet på 1.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (35.8 $) er lavere enn rettferdig pris (56.94 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (35.8 $) er 59.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.52) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.52) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.89) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.94) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.94) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.81) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.81) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 281.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (281.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.63%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.86%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.5 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
