Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Advanced Drainage Systems, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Selskapets nåværende effektivitet (ROE=45.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)

Ulemper

Prisen (112.63 $) er høyere enn virkelig verdi (98.38 $)
Utbytte (0.3761%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
Aksjens avkastning det siste året (-5.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
Nåværende gjeldsnivå 43.01 % har økt over 5 år fra 2.49 %.

Lignende selskaper

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Advanced Drainage Systems, Inc.	Industrials	Indeks
7 dager	-0.3%	1.9%	0%
90 dager	-16.7%	-2.2%	1.5%
1 år	-5%	10%	20%

WMS vs Sektor: Advanced Drainage Systems, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -15.1 % det siste året.

WMS vs Marked: Advanced Drainage Systems, Inc. har klart dårligere enn markedet med -25.09 % det siste året.

Stabil pris: WMS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: WMS med ukentlig volatilitet på -0.0971 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 26.13

P/S: 4.63

Mer data på WMS

3.2. Inntekter

EPS	6.45
ROE	45.54%
ROA	16.53%
ROIC	24.28%
Ebitda margin	31.57%

Mer data på WMS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (112.63 $) er høyere enn rettferdig pris (98.38 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (112.63 $) er 12.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.13) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.13) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.4) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.63) er høyere enn for sektoren som helhet (3.28).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.63) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.69) er høyere enn for sektoren som helhet (14.48).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.69) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -72.84 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-72.84%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (45.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.4%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (45.54%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.53%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.28%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (43.01%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 2.49 % til 43.01 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 275.7%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3761 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3761 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3761 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.63%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
31.05.2024	HUEBERT MICHAEL G. Executive Vice President	Salg	172.58	1 725 800	10 000
31.05.2024	MAKOWSKI TIM A See Remarks	Salg	170.68	648 584	3 800
30.05.2024	Cottrill Scott A EVP, CFO AND SECRETARY	Salg	173.11	12 672 900	73 207
30.05.2024	Cottrill Scott A EVP, CFO AND SECRETARY	Kjøpe	24.2	1 771 610	73 207
24.05.2024	KLEIN ROBERT M EVP, Sales	Salg	175.95	538 231	3 059

9. Kampanjeforum Advanced Drainage Systems, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Advanced Drainage Systems, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

Bedriftsanalyse Advanced Drainage Systems, Inc.