Bedriftsanalyse WPX Energy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.43 $) er lavere enn rettferdig pris (11.81 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.26 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.82%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.6%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-23.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WPX Energy, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1% | 1.9% |
| 90 dager | 95.6% | -10.3% | 4.9% |
| 1 år | -32.4% | -3.6% | 24.9% |
WPX vs Sektor: WPX Energy, Inc. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -28.85 % det siste året.
WPX vs Marked: WPX Energy, Inc. har klart dårligere enn markedet med -57.38 % det siste året.
Litt ustabil pris: WPX er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: WPX med ukentlig volatilitet på -0.624 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.43 $) er lavere enn rettferdig pris (11.81 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.43 $) er 25.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.74) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.74) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (224.56) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (224.56) er høyere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-23.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-23.4%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.85%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-12.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-12.71%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
