Bedriftsanalyse WestRock
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (37 $) er lavere enn rettferdig pris (53.47 $)
- Aksjens avkastning det siste året (9.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.28 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.36 %.
Ulemper
- Utbytte (2.2%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-16.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8896%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WestRock | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.1% | 0.5% |
| 90 dager | 0% | -11.2% | -5.3% |
| 1 år | 9.8% | -13.3% | 8.7% |
WRK vs Sektor: WestRock har overgått «Materials»-sektoren med 23.1 % det siste året.
WRK vs Marked: WestRock har overgått markedet med 1.09 % det siste året.
Stabil pris: WRK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WRK med ukentlig volatilitet på 0.1886 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (37 $) er lavere enn rettferdig pris (53.47 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (37 $) er 44.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.74) er lavere enn for sektoren som helhet (51.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.74) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9108) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9108) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4528) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4528) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.32) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.32) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (339.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-16.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8896%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-16.36%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.37%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.2 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.47%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
