Bedriftsanalyse Worthington Steel, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (39.65 $) er høyere enn virkelig verdi (35.44 $)
- Utbytte (1.21%) er under sektorgjennomsnittet (2.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 12 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Worthington Steel, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | -6% | 1.9% |
| 90 dager | -3.3% | -21.7% | 4.9% |
| 1 år | 13.9% | -14.2% | 24.9% |
WS vs Sektor: Worthington Steel, Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 28.13 % det siste året.
WS vs Marked: Worthington Steel, Inc. har klart dårligere enn markedet med -11.01 % det siste året.
Stabil pris: WS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WS med ukentlig volatilitet på 0.2676 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (39.65 $) er høyere enn rettferdig pris (35.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (39.65 $) er 10.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.52) er lavere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.52) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4744) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4744) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.3) er lavere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.3) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.36%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.52%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.41%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % er under sektorgjennomsnittet '2.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.11%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
