Bedriftsanalyse Williams-Sonoma, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.56%).
Ulemper
- Prisen (174.9 $) er høyere enn virkelig verdi (92.53 $)
- Utbytte (1.31%) er under sektorgjennomsnittet (2.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.37 % har økt over 5 år fra 10.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=49.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:39 Williams Sonoma celebrates second annual National Peppermint Bark Day
2.3. Markedseffektivitet
| Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.1% | -7.5% | 2.7% |
| 90 dager | -8.6% | -7.8% | -4.5% |
| 1 år | 23.2% | -9.6% | 10% |
WSM vs Sektor: Williams-Sonoma, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 32.78 % det siste året.
WSM vs Marked: Williams-Sonoma, Inc. har overgått markedet med 13.18 % det siste året.
Stabil pris: WSM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WSM med ukentlig volatilitet på 0.4466 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (174.9 $) er høyere enn rettferdig pris (92.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (174.9 $) er 47.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.85) er lavere enn for sektoren som helhet (41.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.85) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.18) er lavere enn for sektoren som helhet (16.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.91) er lavere enn for sektoren som helhet (26.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.91) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (49.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (49.61%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.12%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (43.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (43.26%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % er under sektorgjennomsnittet '2.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
