Bedriftsanalyse Whitestone REIT
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (48.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.16%).
Ulemper
- Prisen (14.34 $) er høyere enn virkelig verdi (3.79 $)
- Nåværende gjeldsnivå 63.24 % har økt over 5 år fra 60.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Whitestone REIT | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.9% | 4% | 0.6% |
| 90 dager | 3.3% | -47.1% | 7% |
| 1 år | 48.1% | -45.2% | 31.9% |
WSR vs Sektor: Whitestone REIT har overgått «Real Estate»-sektoren med 93.3 % det siste året.
WSR vs Marked: Whitestone REIT har overgått markedet med 16.25 % det siste året.
Stabil pris: WSR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WSR med ukentlig volatilitet på 0.9258 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.34 $) er høyere enn rettferdig pris (3.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.34 $) er 73.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.43) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.43) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.2) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.2) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.16) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.02 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.64%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.11%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.83% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (123.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
