Watts Water Technologies, Inc. (WTS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Watts Water Technologies, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (6.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).

Ulemper

Prisen (215.35 $) er høyere enn virkelig verdi (104.11 $)
Utbytte (0.7563%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
Nåværende gjeldsnivå 13.41 % har økt over 5 år fra 6.09 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)

Lignende selskaper

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

20 november 00:24 Ever Forward container ship stuck in muddy bottom of Chesapeake Bay for over a month finally freed

20 november 00:05 LARRY KUDLOW: This would be a death sentence for the entire economy

19 november 23:56 Former NYSE CEO says boom in SPAC companies has been 'a disaster'

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Watts Water Technologies, Inc.	Industrials	Indeks
7 dager	-2.8%	-8.4%	-2.8%
90 dager	-0.8%	-16.8%	-2.9%
1 år	6.9%	-5.5%	15.5%

WTS vs Sektor: Watts Water Technologies, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 12.44 % det siste året.

WTS vs Marked: Watts Water Technologies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -8.57 % det siste året.

Stabil pris: WTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: WTS med ukentlig volatilitet på 0.1329 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 26.84

P/S: 3.42

Mer data på WTS

3.2. Inntekter

EPS	7.82
ROE	17.32%
ROA	11.35%
ROIC	13.81%
Ebitda margin	19.44%

Mer data på WTS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (215.35 $) er høyere enn rettferdig pris (104.11 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (215.35 $) er 51.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.84) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.84) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.65) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.65) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.42) er høyere enn for sektoren som helhet (3.33).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.47) er høyere enn for sektoren som helhet (14.73).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.98 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.98%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.32%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.35%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.81%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (13.41%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 6.09 % til 13.41 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 118.2%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7563 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7563 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.7563 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.74%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
06.11.2024	Pagano Robert J Jr Officer	Kjøpe	215	4 474 150	20 810
06.11.2024	Barry Monica Officer	Kjøpe	212.52	331 319	1 559
06.11.2024	Lepage Kenneth Robert Officer	Kjøpe	210	547 470	2 607
15.03.2024	Halloran Virginia A Chief Accounting Officer	Salg	202.82	285 368	1 407
10.05.2023	Melhem Elie President- APAC, M. East, Afr.	Salg	168.06	291 584	1 735

9. Kampanjeforum Watts Water Technologies, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Watts Water Technologies, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: WTS - Watts Water Technologies, Inc.

Bedriftsanalyse Watts Water Technologies, Inc.