Bedriftsanalyse Select Energy Services
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.53 $) er lavere enn rettferdig pris (18.3 $)
- Aksjens avkastning det siste året (86.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.39 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.79 %.
Ulemper
- Utbytte (2.12%) er under sektorgjennomsnittet (3.82%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Select Energy Services | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -17.5% | 2.8% |
| 90 dager | 17.9% | -21.2% | 2.7% |
| 1 år | 86.1% | -14.5% | 26% |
WTTR vs Sektor: Select Energy Services har overgått «Energy»-sektoren med 100.65 % det siste året.
WTTR vs Marked: Select Energy Services har overgått markedet med 60.12 % det siste året.
Stabil pris: WTTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WTTR med ukentlig volatilitet på 1.66 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.53 $) er lavere enn rettferdig pris (18.3 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.53 $) er 35.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.59) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.59) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8828) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8828) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4968) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4968) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.65) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.65) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.63%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.66%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % er under sektorgjennomsnittet '3.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.5%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Skarke Michael EVP, COO |
Salg | 9.78 | 131 257 | 13 421 |
| 28.02.2024 | Swyka Nick L CFO & Senior VP |
Salg | 8.55 | 77 027 | 9 009 |
| 30.06.2023 | Skarke Michael EVP, COO |
Salg | 8.13 | 124 657 | 15 333 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
