Bedriftsanalyse XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.7 $) er lavere enn rettferdig pris (8.79 $)
- Utbytte (14.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.67%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-9.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -12.2% | 1.9% |
| 90 dager | -3.8% | -26.4% | 4.9% |
| 1 år | -9% | 23.9% | 25% |
XFLT vs Sektor: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -32.9 % det siste året.
XFLT vs Marked: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust har klart dårligere enn markedet med -34.01 % det siste året.
Stabil pris: XFLT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: XFLT med ukentlig volatilitet på -0.1739 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.7 $) er lavere enn rettferdig pris (8.79 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.7 $) er 31.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.56) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.56) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7016) er lavere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7016) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.56) er høyere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.56) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.94) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.94) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -108.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-108.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.94%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.45%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
