Bedriftsanalyse XPO Logistics
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (20.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.15 %.
Ulemper
- Prisen (144.81 $) er høyere enn virkelig verdi (15.44 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| XPO Logistics | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dager | -2.8% | -47.2% | 3.8% |
| 1 år | 20.4% | -40% | 23.4% |
XPO vs Sektor: XPO Logistics har overgått «Industrials»-sektoren med 60.36 % det siste året.
XPO vs Marked: XPO Logistics har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3 % det siste året.
Stabil pris: XPO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: XPO med ukentlig volatilitet på 0.3922 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (144.81 $) er høyere enn rettferdig pris (15.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (144.81 $) er 89.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.88) er høyere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.88) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.34) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.41) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.41) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.93%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.52%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.31%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.5642%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Harik Mario A Chief Executive Officer |
Kjøpe | 132.12 | 29 320 500 | 221 923 |
| 31.12.2024 | BRADLEY S JACOBS Executive Chairman |
Kjøpe | 132.12 | 155 174 000 | 1 174 495 |
| 21.04.2024 | Bates David J. Chief Operating Officer |
Kjøpe | 116.1 | 3 494 610 | 30 100 |
| 10.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
Kjøpe | 121.97 | 85 623 | 702 |
| 10.03.2024 | Wismans Kyle Chief Financial Officer |
Kjøpe | 121.97 | 132 825 | 1 089 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
