Bedriftsanalyse Xerox
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9394%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.0741%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.15 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.17 %.
Ulemper
- Prisen (13.5 $) er høyere enn virkelig verdi (0.4722 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.4724%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.16%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Xerox | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 60.3% | 5.2% | 1.2% |
| 90 dager | 22.6% | -36.5% | 6.6% |
| 1 år | 0.1% | -22.7% | 31.7% |
XRX vs Sektor: Xerox har overgått «Technology»-sektoren med 22.79 % det siste året.
XRX vs Marked: Xerox har klart dårligere enn markedet med -31.58 % det siste året.
Stabil pris: XRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: XRX med ukentlig volatilitet på 0.0014 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.5 $) er høyere enn rettferdig pris (0.4722 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.5 $) er 96.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.87) er lavere enn for sektoren som helhet (100.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.87) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.01) er lavere enn for sektoren som helhet (12.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.01) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4049) er lavere enn for sektoren som helhet (7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4049) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-202.09) er lavere enn for sektoren som helhet (89.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-202.09) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.4724%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.4724%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.1299%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.1299%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.94%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.13% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9394%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (96.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
