Bedriftsanalyse Xylem
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (9.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.99 %.
Ulemper
- Prisen (94.3 $) er høyere enn virkelig verdi (31.93 $)
- Utbytte (1.14%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.3%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Xylem | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -2.7% | 0.4% |
| 90 dager | -7.5% | -48.6% | 8% |
| 1 år | 9.1% | -48.8% | 28.4% |
XYL vs Sektor: Xylem har overgått «Industrials»-sektoren med 57.99 % det siste året.
XYL vs Marked: Xylem har klart dårligere enn markedet med -19.24 % det siste året.
Stabil pris: XYL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: XYL med ukentlig volatilitet på 0.1758 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (94.3 $) er høyere enn rettferdig pris (31.93 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (94.3 $) er 66.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.35) er høyere enn for sektoren som helhet (36.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.35) er lavere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (5.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.34) er høyere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.39) er høyere enn for sektoren som helhet (14.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.39) er høyere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.16%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.1%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Cerwinka Franz Officer |
Kjøpe | 127.69 | 1 214 720 | 9 513 |
| 09.09.2024 | Harker Victoria D Director |
Salg | 127.65 | 352 314 | 2 760 |
| 08.12.2023 | Harker Victoria D Director |
Salg | 106.5 | 213 000 | 2 000 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Salg | 104.28 | 672 293 | 6 447 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Kjøpe | 63.55 | 374 754 | 5 897 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
