Bedriftsanalyse cbdMD, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1.03 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7696 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (-52.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.74 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-253.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| cbdMD, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | -11.3% | -1.7% |
| 90 dager | -22.2% | -18.7% | 4.4% |
| 1 år | -52% | -11.1% | 25.5% |
YCBD vs Sektor: cbdMD, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -40.88 % det siste året.
YCBD vs Marked: cbdMD, Inc. har klart dårligere enn markedet med -77.48 % det siste året.
Stabil pris: YCBD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: YCBD med ukentlig volatilitet på -1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.03 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7696 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.03 $) er 25.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2374) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2374) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0887) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0887) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.545) er lavere enn for sektoren som helhet (17.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.545) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.9 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-253.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (-80.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-253.99%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-141.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-141.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
