Bedriftsanalyse YETI Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 55.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.92%)
Ulemper
- Prisen (33.86 $) er høyere enn virkelig verdi (28.55 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:49 Brand new YETI coolers wash up on Alaska beaches after 2021 cargo spill
2.3. Markedseffektivitet
| YETI Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -2.3% | 0.9% |
| 90 dager | -13.9% | -16.6% | -4.1% |
| 1 år | -8.3% | -11.4% | 9.6% |
YETI vs Sektor: YETI Holdings, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 3.07 % det siste året.
YETI vs Marked: YETI Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -17.88 % det siste året.
Stabil pris: YETI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: YETI med ukentlig volatilitet på -0.1594 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.86 $) er høyere enn rettferdig pris (28.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.86 $) er 15.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.18) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.18) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.38) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.38) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.78) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.78) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er lavere enn for sektoren som helhet (49.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.48%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.55%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (37.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (37.58%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.46%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
