Bedriftsanalyse Clear Secure, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9267%).
- Aksjens avkastning det siste året (19.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.6%).
Ulemper
- Prisen (23.77 $) er høyere enn virkelig verdi (4.23 $)
- Nåværende gjeldsnivå 12.19 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Clear Secure, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -13.4% | -1.2% |
| 90 dager | -14.9% | -15.7% | -1.6% |
| 1 år | 19.5% | 2.6% | 16.9% |
YOU vs Sektor: Clear Secure, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 16.91 % det siste året.
YOU vs Marked: Clear Secure, Inc. har overgått markedet med 2.61 % det siste året.
Stabil pris: YOU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: YOU med ukentlig volatilitet på 0.3753 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.77 $) er høyere enn rettferdig pris (4.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.77 $) er 82.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (70.89) er lavere enn for sektoren som helhet (100.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (70.89) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.4) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.25) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.25) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (49.35) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (49.35) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -82.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-82.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.05%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.69%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-13.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-13.99%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9267%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (293.59%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
