Bedriftsanalyse Yum China Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (29.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.3953%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.81 %.
Ulemper
- Prisen (42.3 $) er høyere enn virkelig verdi (23.05 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yum China Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | -5.7% | 0.9% |
| 90 dager | 2.8% | -16.6% | 3.3% |
| 1 år | 29.5% | -0.4% | 21.4% |
YUMC vs Sektor: Yum China Holdings, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 29.89 % det siste året.
YUMC vs Marked: Yum China Holdings, Inc. har overgått markedet med 8.14 % det siste året.
Stabil pris: YUMC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: YUMC med ukentlig volatilitet på 0.5672 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (42.3 $) er høyere enn rettferdig pris (23.05 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (42.3 $) er 45.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.12) er lavere enn for sektoren som helhet (22.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.12) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (2.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.59) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.07) er høyere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.07) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.91%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.87%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.91%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.94% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.12%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | HUANG Duoduo (Howard) Officer |
Kjøpe | 47.47 | 302 716 | 6 377 |
| 15.11.2024 | Zhang Leila Chief Technology Officer |
Kjøpe | 22.32 | 339 755 | 15 222 |
| 08.11.2024 | DING Jerry Officer |
Kjøpe | 50 | 50 000 | 1 000 |
| 05.11.2024 | Yeung Andy Former officer |
Kjøpe | 47.94 | 3 748 430 | 78 190 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
