Bedriftsanalyse Zepp Health Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (138%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
Ulemper
- Prisen (2.95 $) er høyere enn virkelig verdi (2.32 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9037%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.3 % har økt over 5 år fra 2.15 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zepp Health Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | 1.7% | -1% |
| 90 dager | -14% | 0.2% | 4.6% |
| 1 år | 138% | 14.1% | 23.5% |
ZEPP vs Sektor: Zepp Health Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 123.86 % det siste året.
ZEPP vs Marked: Zepp Health Corporation har overgått markedet med 114.47 % det siste året.
Stabil pris: ZEPP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZEPP med ukentlig volatilitet på 2.65 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.95 $) er høyere enn rettferdig pris (2.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.95 $) er 21.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.55) er lavere enn for sektoren som helhet (101.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.55) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2494) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2494) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2503) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2503) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.93) er lavere enn for sektoren som helhet (92.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.93) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -38.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-38.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.51%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.11%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9037%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
